什么是止損狩獵？如何避免落入巨鯨流動(dòng)性陷阱？

在交易過程中，我們經(jīng)常會(huì)遇到這樣的情況：下單后，將止損位設(shè)置在關(guān)鍵支撐位或阻力位，止損被觸發(fā)后，價(jià)格卻朝著與預(yù)期相反的方向移動(dòng)。許多交易者不禁疑惑，什么是“止損獵殺”，以及為什么這種現(xiàn)象如此頻繁，導(dǎo)致賬戶大幅虧損。事實(shí)上，這并非偶然，而是巨鯨們預(yù)先設(shè)下的陷阱。

本文將幫助交易者全面了解什么是止損狩獵、如何識別巨鯨策略以及最有效的生存策略。

1. 什么是止損點(diǎn)搜索？

要解釋什么是止損單獵殺（也稱流動(dòng)性獵殺），我們可以簡單地理解如下：它是指“大玩家”（巨鯨、大資金）故意推動(dòng)市場價(jià)格在短時(shí)間內(nèi)劇烈波動(dòng)（觸芯掃動(dòng)），從而觸發(fā)大量散戶的止損單。當(dāng)止損單同時(shí)被觸發(fā)時(shí)，價(jià)格會(huì)被進(jìn)一步推高，從而創(chuàng)造出充裕的流動(dòng)性。此時(shí)，巨鯨會(huì)悄悄地以低價(jià)買入這些代幣。

例如：什么是蠟燭圖上的止損狩獵？這種操縱行為背后的力量是誰？

做市商：做市商可以觀察整個(gè)訂單簿，準(zhǔn)確了解哪些價(jià)格區(qū)間集中了最多的止損單。他們通常直接執(zhí)行流動(dòng)性清掃，以收取費(fèi)用并管理訂單流。

交易所：在某些情況下，交易所也會(huì)參與資金清掃，以平衡流動(dòng)性、優(yōu)化費(fèi)用或管理過度杠桿頭寸帶來的風(fēng)險(xiǎn)。憑借卓越的內(nèi)部數(shù)據(jù)，交易所可以輕松識別敏感的交易訂單集群。

巨鯨：持有大量比特幣、以太坊或其他代幣的錢包，其交易量足以左右市場走勢。它們可能與做市商合作，或利用流動(dòng)性不足的區(qū)域制造劇烈的價(jià)格波動(dòng)，從而引發(fā)止損或清算級聯(lián)。

項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)：一些項(xiàng)目有動(dòng)機(jī)影響其代幣的價(jià)格，尤其是在流動(dòng)性較低的早期階段。團(tuán)隊(duì)可能持有大部分代幣供應(yīng)或資金，人為地拉高價(jià)格以吸引FOMO情緒，然后拋售獲利。

2. 鯨魚止損狩獵過程

2.1 識別流動(dòng)性集群和止損區(qū)域

在加密貨幣市場，巨鯨總是先尋找流動(dòng)性集中的區(qū)域，這些區(qū)域聚集了大量散戶的止損單。當(dāng)多頭倉位占主導(dǎo)地位時(shí)，這些區(qū)域通常位于支撐位下方；當(dāng)空頭倉位占主導(dǎo)地位時(shí)，這些區(qū)域通常位于阻力位上方。整數(shù)關(guān)口以及移動(dòng)平均線（MA）或指數(shù)移動(dòng)平均線（EMA）等指標(biāo)附近的區(qū)域也是常見的止損位設(shè)置點(diǎn)。一旦確定了流動(dòng)性聚集的位置，巨鯨幾乎總能準(zhǔn)確預(yù)測市場將在何處發(fā)生劇烈反應(yīng)。

2.2 悄悄地反向積累倉位

在確定止損區(qū)域后，巨鯨會(huì)反向建倉，與預(yù)期走勢背道而馳。如果止損位設(shè)在多頭，則意味著他們會(huì)積累空頭頭寸；如果止損位設(shè)在空頭，則意味著他們會(huì)積累多頭頭寸。所有這些操作都通過場外交易或拆分訂單悄無聲息地進(jìn)行，以避免圖表上出現(xiàn)異常信號。這個(gè)階段需要極大的耐心，因?yàn)樗麄冃枰銐虻膫}位來操縱價(jià)格而不被發(fā)現(xiàn)。

2.3 將價(jià)格推入流動(dòng)性區(qū)域并引發(fā)級聯(lián)效應(yīng)

一旦準(zhǔn)備就緒，巨鯨們會(huì)利用大額市價(jià)單或突然的交易壓力，積極地將價(jià)格推向止損區(qū)域。支撐位的突破可能看起來像是真正的下跌，阻力位的突破也可能看起來像是強(qiáng)勁的突破，但實(shí)際上，它們的目的只是為了觸發(fā)止損單。當(dāng)止損單被大規(guī)模觸發(fā)時(shí)，市場會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)。永續(xù)合約的高杠桿放大了市場波動(dòng)，為巨鯨們創(chuàng)造了理想的流動(dòng)性，使他們能夠以最小的滑點(diǎn)創(chuàng)建大額頭寸。

2.4 吸收流動(dòng)性并扭轉(zhuǎn)市場

流動(dòng)性釋放后，巨鯨開始吸收所有散戶訂單。如果他們壓低價(jià)格掃蕩多頭，他們會(huì)在底部買入；如果他們推高價(jià)格掃蕩空頭，他們會(huì)在頂部賣出。市場隨后往往會(huì)迅速反轉(zhuǎn)，并繼續(xù)朝著大多數(shù)交易者最初預(yù)期的方向發(fā)展。在流動(dòng)性不足、杠桿率高的加密貨幣市場中，“止損狩獵”現(xiàn)象頻繁發(fā)生，成為交易者必須了解并適應(yīng)的關(guān)鍵特征。

示例：$GIGGLE

假設(shè)$GIGGLE在85-90美元附近有強(qiáng)勁支撐。大多數(shù)散戶交易者會(huì)將止損位設(shè)在略低于該支撐位的位置，大約在80-85美元附近。而大戶交易者對此心知肚明。

第一步（壓力）：大戶拋售一部分股票，將價(jià)格從 160 美元壓低至 140 美元。第二步（恐慌情緒）：散戶恐慌性拋售，將價(jià)格推低至 90 美元的支撐位附近。第三步（陷阱觸發(fā)） ：大戶發(fā)起最后一輪強(qiáng)力拋售，跌破 90 美元的支撐位。85-90美元的止損單觸發(fā)，價(jià)格暴跌至 50-60 美元。第四步（吸籌）：在 80-90 美元區(qū)間，大戶預(yù)先設(shè)置了限價(jià)買單。他們吸收了廉價(jià)流動(dòng)性，價(jià)格立即反彈，仿佛圖表上什么都沒發(fā)生過。

圖表：GIGGLE 進(jìn)行止損狩獵

3. 如何避免止損單追逐

如果您了解什么是止損單獵殺，請應(yīng)用以下策略來保護(hù)您的資金免受流動(dòng)性沖擊：

3.1 將止損位設(shè)置在遠(yuǎn)離敏感區(qū)域的地方

不要將止損位設(shè)置在整數(shù)關(guān)口（例如 100 美元、1000 美元）或支撐位下方。止損位應(yīng)設(shè)置得稍遠(yuǎn)一些，雖然風(fēng)險(xiǎn)較高，但能更好地避免價(jià)格被影線掃動(dòng)。

3.2 使用提醒功能與其在交易所設(shè)置硬性止損單，不如使用平臺(tái)的提醒功能。當(dāng)提醒觸發(fā)時(shí)，檢查K線：如果是影線（止損追擊），則繼續(xù)持有倉位；如果是長紅色K線（真正突破），則手動(dòng)平倉。

3.3 使用信譽(yù)良好的交易所

選擇像MEXC這樣信譽(yù)良好的交易所有助于降低非理性價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。大型交易所擁有充足的流動(dòng)性、穩(wěn)定的撮合引擎，并且不會(huì)為了蠅頭小利而犧牲聲譽(yù)，從而降低了止損單被觸發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)。

3.4 避免流動(dòng)性低或易被操縱的加密貨幣

巨鯨持有的代幣或流動(dòng)性低的代幣很容易被操縱。交易者應(yīng)優(yōu)先選擇流動(dòng)性高且交易量穩(wěn)定的交易對，以避免被人為的止損單觸發(fā)所影響。

3.5 通過拆分訂單管理資金

永遠(yuǎn)不要一次性投入所有資金。將資金分成三份，以便在第一筆訂單被清倉后可以重新入場，從而平均價(jià)格，并在波動(dòng)的市場中保持穩(wěn)定的心態(tài)。

拆分訂單以降低風(fēng)險(xiǎn)

結(jié)論

總而言之，什么是止損單追逐？這是每位交易者都必須面對的殘酷現(xiàn)實(shí)。它本質(zhì)上是任何市場（尤其是波動(dòng)性極高的加密貨幣市場）不可避免的一部分。與其畏懼它，不如勇敢面對，并利用它來創(chuàng)造更高的利潤。

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