在變幻莫測的金融市場，尤其是在波動性較大的加密貨幣市場中，許多投資人常常因為情緒波動而做出錯誤決策，而陷入「追高殺低」的困境。而網(wǎng)格交易可以有效解決這個問題。

網(wǎng)格交易是一種量化交易策略，它利用網(wǎng)格交易機器人，在預(yù)設(shè)的價格區(qū)間內(nèi)，自動且有紀(jì)律地執(zhí)行買賣操作。一旦參數(shù)設(shè)置完成，機器人就能全天候自動運作，在震蕩行情中穩(wěn)定套利，打造24 小時自動被動收入來源。

那么，網(wǎng)格交易具體是如何運作的？其優(yōu)缺點是什么？應(yīng)該如何設(shè)置參數(shù)呢？下文我們將對此進(jìn)行詳細(xì)介紹。

網(wǎng)格交易是什么？

網(wǎng)格交易（Grid Trading）是一種不需要預(yù)測市場方向、專注于「價格波動套利」的自動化策略。它會在設(shè)置好的價格區(qū)間內(nèi)，將價格劃分為多個「格子」，在每個格子中自動掛買單與賣單，讓系統(tǒng)自行執(zhí)行「低買高賣」。

也就是說，它不需要投資人預(yù)測市場漲跌方向，而是專注于利用資產(chǎn)價格在特定區(qū)間內(nèi)波動產(chǎn)生的利差來獲利。

?網(wǎng)格交易機器人

網(wǎng)格交易的內(nèi)核工具是網(wǎng)格交易機器人。這個機器人會根據(jù)投資人設(shè)置的參數(shù)，在每個網(wǎng)格價位掛上買單或賣單。

• 當(dāng)價格下跌觸及買入價位時，機器人會自動買入；
• 當(dāng)價格上漲觸及賣出價位時，機器人會自動賣出；
• 重復(fù)執(zhí)行并不斷賺取中間的價差收益。

相比于自己盯盤，網(wǎng)格交易機器人就像是一位紀(jì)律嚴(yán)謹(jǐn)?shù)慕灰讍T，它不會受情緒左右，也不需要你時時監(jiān)控行情。這使得網(wǎng)格交易在橫盤或區(qū)間震蕩的市場中特別有效，即使資產(chǎn)沒有明顯漲勢，仍能通過波動賺取利潤。

網(wǎng)格交易的運作原理

要知道如何使用網(wǎng)格交易，就需要理解網(wǎng)格交易的運作原理。

網(wǎng)格交易的運作機制主要圍繞三個內(nèi)核設(shè)置：價格范圍設(shè)置（上限與下限）、網(wǎng)格數(shù)量（分格的數(shù)量）和資金分配方式。其具體運作步驟如下：

• 設(shè)置價格范圍區(qū)間：投資人首先需要設(shè)置一個最高價（上限）和一個最低價（下限），這是網(wǎng)格交易運作的范圍。
• 設(shè)置網(wǎng)格數(shù)量：決定在這個價格范圍內(nèi)劃分多少個「格子」。
• 資金分配：機器人會將投資人的資金分成數(shù)等份，并在每個網(wǎng)格處掛單。
• 執(zhí)行買入（下跌）：當(dāng)價格每下跌一格，機器人就會使用一部分資金買入。
• 執(zhí)行賣出（上漲）：當(dāng)價格每上升一格，機器人就會將先前買入的資產(chǎn)賣出，賺取差價。
• 重復(fù)套利：通過不斷地重復(fù)低買高賣的動作，在價格于區(qū)間內(nèi)波動時，持續(xù)累積網(wǎng)格交易利潤。

舉例來說，若投資人設(shè)置比特幣（BTC）價格區(qū)間為$25,000 ~ $30,000，網(wǎng)格數(shù)量為5 格。機器人就會將這$5,000 的價格范圍切成5 個間隔，每格價差為$1,000 。

• 當(dāng)價格從$26,000 跌至$25,000，機器人會自動買入。
• 當(dāng)價格從$25,000 漲回$26,000，機器人會將先前買入的部分賣出獲利。

通過這種精密的劃分和自動化執(zhí)行，網(wǎng)格交易機器人能在市場平淡的震蕩中，依舊穩(wěn)定地為用戶套取利潤。

網(wǎng)格交易優(yōu)點

網(wǎng)格交易優(yōu)點眾多，使其成為震蕩行情中廣受歡迎的網(wǎng)格交易策略。

1、克服人性弱點與情緒干擾

人類在交易時常受恐懼（Fear）、貪婪（Greed）或FOMO（錯失恐懼癥）等情緒影響，因此容易做出非理性的投資決策。當(dāng)價格上漲時，容易追高買進(jìn)。而當(dāng)價格下跌時，則容易因恐慌而賣出。

網(wǎng)格交易能有效克服這一點。

一旦機器人設(shè)置好網(wǎng)格交易參數(shù)，就會嚴(yán)格依照進(jìn)程邏輯執(zhí)行交易，有紀(jì)律地實現(xiàn)「低買高賣」。這使得網(wǎng)格交易能夠有效確保交易始終在預(yù)定的范圍內(nèi)進(jìn)行，不受個人情緒干擾，是最大的網(wǎng)格交易優(yōu)點之一。

2、打造被動收入

網(wǎng)格交易可以讓用戶不必24 小時盯盤。一旦設(shè)置好網(wǎng)格交易機器人，它便能全天候自動運作。對于希望輕松參與交易、節(jié)省時間的投資人來說，網(wǎng)格交易有助于打造穩(wěn)定的被動收入，可以說是「懶人理財神器」。

3、在盤整震蕩區(qū)間仍可獲利

在加密貨幣市場，當(dāng)資產(chǎn)價格進(jìn)入長期的盤整區(qū)間時，單純持有現(xiàn)貨的投資人通常無法賺錢。然而，網(wǎng)格交易策略專門針對震蕩行情設(shè)計，即使市場沒有單邊趨勢，只要價格在設(shè)置的區(qū)間內(nèi)波動，機器人就能不斷地套利，產(chǎn)生網(wǎng)格交易利潤。

4、提供相對低風(fēng)險套利機會

相較于頻繁的高杠桿合約交易，現(xiàn)貨網(wǎng)格交易在指定的價格范圍內(nèi)進(jìn)行自動買入和賣出，能夠利用小幅的價格差異賺取利潤，提供了一種相對低風(fēng)險的套利方法。其風(fēng)險程度受到網(wǎng)格交易參數(shù)和市場環(huán)境影響，但設(shè)置的價格范圍越廣，網(wǎng)格交易風(fēng)險就越低。

網(wǎng)格交易缺點與風(fēng)險

雖然網(wǎng)格交易優(yōu)點突出，但它并非完美的策略，投資人必須充分理解其網(wǎng)格交易缺點和潛在的網(wǎng)格交易風(fēng)險。

1、網(wǎng)格破網(wǎng)（超出價格區(qū)間）

最大的網(wǎng)格交易缺點就是「網(wǎng)格破網(wǎng)」。

當(dāng)市場發(fā)生急漲或急跌，價格突破了投資人設(shè)置的價格區(qū)間（價格上限或下限）時，網(wǎng)格交易機器人就會停止交易，即為「罷工」。

• 如果價格突破上限，機器人已將所有資產(chǎn)賣出，此時價格繼續(xù)上漲，投資人會錯失后續(xù)的單邊上漲利潤，產(chǎn)生「賺得比現(xiàn)貨少」的結(jié)果。
• 如果價格跌破下限，機器人會將所有資金買入資產(chǎn)，此時價格繼續(xù)下跌，會產(chǎn)生「浮動虧損」，相當(dāng)于全倉持有現(xiàn)貨，直到價格回歸區(qū)間才會繼續(xù)運行。

2、資金利用率不佳

網(wǎng)格交易缺點之二在于資金利用率。機器人會將資金分成數(shù)等份，并將其中一部分資金分配到價格較低的掛單處（買單）。

如果價格一直居高不下，沒有下跌觸發(fā)買單，這部分用于掛單的資金就會長期閑置，造成資金利用率不佳。此外，若價格波動幅度小于設(shè)置的網(wǎng)格間距（每格利潤），機器人也無法進(jìn)行套利，資金使用率將趨近于零。

3、手續(xù)費成本影響網(wǎng)格交易利潤

網(wǎng)格交易通過頻繁的買賣來套利，交易量大，因此會產(chǎn)生較高的網(wǎng)格交易手續(xù)費成本。

雖然部分交易所設(shè)有限制，僅在網(wǎng)格交易利潤大于手續(xù)費時才允許開單，但若選擇手續(xù)費過高的平臺，頻繁的交易仍會侵蝕整體績效與獲利率。

4、單邊趨勢下表現(xiàn)不如現(xiàn)貨持有者

網(wǎng)格交易最適合震蕩行情。

在單邊暴漲行情中，由于機器人會不斷分批賣出資產(chǎn)，總體網(wǎng)格交易利潤會比直接持有現(xiàn)貨的報酬率來得少。同樣的，在單邊暴跌行情中，機器人會持續(xù)購買下跌的資產(chǎn)，雖然整體虧損會比直接買入現(xiàn)貨少，但仍是賠錢狀態(tài)。

網(wǎng)格交易如何設(shè)置參數(shù)？

設(shè)置合理的網(wǎng)格交易參數(shù)是獲利的關(guān)鍵。許多新手在這一步容易隨意設(shè)置或直接套用預(yù)設(shè)值，導(dǎo)致回測結(jié)果良好、實戰(zhàn)卻虧損。

網(wǎng)格交易的內(nèi)核參數(shù)主要包括：價格區(qū)間、網(wǎng)格數(shù)量和每格利潤。

1、價格區(qū)間設(shè)置

價格區(qū)間（上限與下限）決定了你的網(wǎng)格能運行多久，賺多少。

• 上限價：系統(tǒng)停止買進(jìn)的最高價格，當(dāng)幣價突破上限后，策略將暫停。
• 下限價：系統(tǒng)停止賣出的最低價格，當(dāng)幣價跌破下限后，不再進(jìn)行買入操作。

新手可選擇近30 天內(nèi)的高低點區(qū)間±3% 作為參考。若波動較大的幣種（如BTC、ETH），可適度放寬區(qū)間，以避免頻繁出場。

對于保守投資者來說，則可以設(shè)置較窄的范圍，以控制風(fēng)險與資金使用率。

2、網(wǎng)格數(shù)量

網(wǎng)格數(shù)量影響的是網(wǎng)格密度，一般來說：

• 網(wǎng)格越多，買賣頻率越高，收益較穩(wěn)定，但單筆利潤較低。
• 網(wǎng)格越少，單次波動利潤較大，但若市場橫盤時間長，可能錯失機會。

對于新手來說，網(wǎng)格數(shù)量建議與交易標(biāo)的的波動性相匹配。

• 高波動性標(biāo)的： 建議設(shè)置較少的網(wǎng)格數(shù)量，確保每格間距足夠大，能適應(yīng)劇烈的價格波動并有效觸發(fā)交易。
• 低波動性標(biāo)的： 可設(shè)置較多的網(wǎng)格數(shù)量，利用高頻交易來累積微薄的網(wǎng)格交易利潤。

3、每格利潤與手續(xù)費考量

每格利潤決定了網(wǎng)格間距和交易頻率，必須優(yōu)先考慮網(wǎng)格交易手續(xù)費的成本。

一般來說，你的每格利潤百分比，必須大于買入和賣出的總手續(xù)費成本（約2 倍手續(xù)費率）。否則交易越多，虧損越多。

在扣除手續(xù)費后，實務(wù)上常設(shè)置在0.5% ~ 1.5% 之間。低于此范圍容易被手續(xù)費侵蝕利潤；高于此范圍則可能錯失許多小幅波動的套利機會。

網(wǎng)格交易技巧與心得

除了參數(shù)設(shè)置，掌握以下實戰(zhàn)網(wǎng)格交易技巧和網(wǎng)格交易心得，能大幅提升獲利機率并控制網(wǎng)格交易風(fēng)險。

1、選對標(biāo)的

并非所有的幣種都適合進(jìn)行網(wǎng)格交易。新手建議優(yōu)先選擇盤整趨勢明確、日均波動率適中（約2%~10%）的主流幣種。

以BTC 為例，若幣價在60,000～70,000 美元之間震蕩，網(wǎng)格策略能頻繁地自動低買高賣；但若應(yīng)用在BONK 這類波動劇烈的代幣上，可能因價格劇烈突破區(qū)間而中斷策略。

2、選對開單時機

網(wǎng)格交易開單的時機也很重要。

如果市場處于即將大漲或大跌的階段（例如重要FOMC 公布、ETF 通過），不宜啟動新網(wǎng)格。建議等待趨勢穩(wěn)定后再設(shè)置。

另外，如果你在單邊趨勢中開啟網(wǎng)格，效果會大打折扣。建議在價格處于設(shè)置區(qū)間的中下部開單。這樣機器人啟動時會買入較多基幣，當(dāng)價格上漲時能快速累積賣出利潤。

3、定期檢視調(diào)整參數(shù)

在設(shè)置完網(wǎng)格后，建議每周或每月檢視一次網(wǎng)格范圍，根據(jù)市場波動調(diào)整上限與下限。如果價格長期偏離區(qū)間上緣或下緣，則需重新設(shè)置，避免「閑置網(wǎng)格」和「破網(wǎng)」風(fēng)險。

目前，許多平臺會提供「追蹤網(wǎng)格(Trailing Grid)」功能，這是應(yīng)對網(wǎng)格交易缺點（破網(wǎng)）的強大工具：

• 向上追蹤： 當(dāng)價格突破上限并持續(xù)上漲時，機器人會自動將整個網(wǎng)格區(qū)間向上平移，讓你不會錯失后續(xù)上漲的利潤。
• 向下追蹤： 適用于價格下跌但仍有震蕩的市場，自動將網(wǎng)格區(qū)間下移，降低持倉成本。

4、策略多元化

盡管網(wǎng)格并非越多越好，但是策略卻是越多越好的。

與其追求單一網(wǎng)格的數(shù)量極限，不如同時運行多個不同參數(shù)的網(wǎng)格：例如，運行一個寬區(qū)間的低風(fēng)險網(wǎng)格（鎖定長期利潤），再搭配一個窄區(qū)間的高頻率網(wǎng)格（提升短期資金利用率）。通過策略多元化，才能最大化整體網(wǎng)格交易利潤并分散風(fēng)險。

網(wǎng)格交易平臺懶人包

選擇一個功能完善、手續(xù)費合理的交易平臺，是成功執(zhí)行網(wǎng)格交易策略的基礎(chǔ)。目前許多主流加密貨幣交易所都提供免費的網(wǎng)格交易機器人功能，而平臺安全性、交易深度、網(wǎng)格機器人穩(wěn)定性，以及手續(xù)費率，是投資者首先需要考量的重點。

以下為當(dāng)前幾個熱門的網(wǎng)格交易交易平臺：

（手續(xù)費率為參考值，實際費率會根據(jù)用戶VIP 等級和平臺政策有所不同。）

常見問題FAQ

Q1：網(wǎng)格交易會爆倉嗎？

A1：如果是現(xiàn)貨網(wǎng)格交易，不會爆倉?，F(xiàn)貨網(wǎng)格在跌破區(qū)間時，只是將所有的資金買成了標(biāo)的資產(chǎn)，相當(dāng)于全倉持有現(xiàn)貨，會產(chǎn)生浮動虧損，但不會歸零。 但如果是合約網(wǎng)格交易，因為加入了杠桿，如果網(wǎng)格交易參數(shù)設(shè)置的風(fēng)險過高，或遇到市場單邊大幅震蕩，就有可能導(dǎo)致保證金被強制平倉（爆倉）。

Q2：網(wǎng)格交易越多越好嗎？會不會增加網(wǎng)格交易風(fēng)險？

A2：網(wǎng)格交易越多越好嗎？不一定。 網(wǎng)格數(shù)量越多，雖然提高了成交次數(shù)，但同時也降低了單一網(wǎng)格的利潤，并可能導(dǎo)致資金利用率不高。過多網(wǎng)格也意味著更頻繁的交易，雖然總體網(wǎng)格交易利潤可能更高，但手續(xù)費成本也會隨之增加。選擇網(wǎng)格數(shù)量應(yīng)以確保網(wǎng)格交易利潤扣除網(wǎng)格交易手續(xù)費后仍為正，并能有效抓住波動為原則。

Q3：網(wǎng)格交易手續(xù)費如何收取？會超過網(wǎng)格交易利潤嗎？

A3：網(wǎng)格交易手續(xù)費通常與現(xiàn)貨或合約交易費率相同。多數(shù)平臺設(shè)有保障機制，只有在網(wǎng)格交易利潤大于手續(xù)費時才會讓投資者開單，因此一般情況下不用擔(dān)心手續(xù)費侵蝕利潤，但設(shè)置網(wǎng)格參數(shù)時仍需將手續(xù)費納入考量。

Q4：機器人沒有在運作交易是什么原因？

A4：主要原因有二：一是網(wǎng)格破網(wǎng)，價格突破了你設(shè)置的上下限；二是波動過小，幣價波動幅度不到每格設(shè)置的利潤間距，無法觸發(fā)買賣單。

Q5：網(wǎng)格交易的網(wǎng)格交易原理跟普通的低買高賣有什么不同？

A5：最大的不同點在于執(zhí)行者和執(zhí)行紀(jì)律。網(wǎng)格交易由網(wǎng)格交易機器人進(jìn)程化執(zhí)行，克服人性的恐懼與貪婪，實現(xiàn)24 小時有紀(jì)律的自動化套利。

總結(jié)

網(wǎng)格交易就是將傳統(tǒng)投資中的「低買高賣」原則，通過進(jìn)程化的方式，實現(xiàn)24 小時不間斷、無情緒干擾的自動化執(zhí)行。這項網(wǎng)格交易策略尤其適合在市場震蕩或盤整時使用。

網(wǎng)格交易是幣圈投資組合中不可或缺的一環(huán)。無論你選擇使用網(wǎng)格交易機器人來自動套利，還是偏好手動進(jìn)行趨勢或波段交易，一個安全、功能多樣的交易平臺都是基石。

到此這篇關(guān)于什么是網(wǎng)格交易？新手必看的優(yōu)勢、風(fēng)險與策略教學(xué)的文章就介紹到這了,更多相關(guān)網(wǎng)格交易詳細(xì)介紹內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！