什么是斐波那契回撤？斐波那契回撤如何使用？斐波那契回撤線的畫(huà)法及使用方法介紹！

斐波那契回撤水平是加密交易中重要的工具，幫助交易者識(shí)別潛在的支撐和阻力區(qū)域。通過(guò)與其他技術(shù)指標(biāo)結(jié)合使用，如MACD、移動(dòng)平均線等，交易者可以做出更精準(zhǔn)的決策。盡管如此，由于加密市場(chǎng)的高波動(dòng)性，斐波那契回撤水平應(yīng)與其他確認(rèn)信號(hào)一起使用，避免單獨(dú)依賴。

加密貨幣行業(yè)以其高度波動(dòng)性而聞名，尤其對(duì)于新手交易者來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)的波動(dòng)性往往使得導(dǎo)航變得困難。因此，深入了解市場(chǎng)狀況和走勢(shì)是成功進(jìn)行加密貨幣交易的關(guān)鍵。

其中一個(gè)流行的工具是斐波那契回撤，用于預(yù)測(cè)價(jià)格走勢(shì)。應(yīng)用這個(gè)工具可以幫助交易者識(shí)別價(jià)格趨勢(shì)中的潛在反轉(zhuǎn)點(diǎn)以及支撐和阻力水平。因此，交易者需要學(xué)習(xí)其工作原理，并將其與其他交易工具結(jié)合使用，制定有效的交易策略。

什么是斐波那契回撤？

斐波那契數(shù)列是一個(gè)數(shù)字序列，其中每個(gè)后續(xù)數(shù)字是通過(guò)將最后兩個(gè)數(shù)字相加得到的。該序列從0和1開(kāi)始，因此按照該規(guī)則生成的序列為0、1、1、2、3、5、8、13，以此類(lèi)推。斐波那契回撤水平基于這一數(shù)列，幫助交易者在兩個(gè)主要價(jià)格點(diǎn)之間（如高點(diǎn)和低點(diǎn)）找到可能的支撐和阻力點(diǎn)。

這些水平在價(jià)格圖表上以水平線的形式呈現(xiàn)，每條線反映了斐波那契數(shù)列中的百分比。分析這些水平可以幫助交易者確定價(jià)格從之前的趨勢(shì)中移動(dòng)了多少，并獲得有關(guān)其他潛在轉(zhuǎn)折點(diǎn)的見(jiàn)解。

這一方法在交易者中變得流行，因?yàn)殪巢瞧鯏?shù)可以在大自然的各個(gè)地方找到。例如，任何一個(gè)海螺的腔室的大小都是前兩個(gè)腔室大小之和。在花頭的情況下，種子從中心發(fā)芽，螺旋狀向外生長(zhǎng)，每個(gè)數(shù)值等于斐波那契數(shù)。

用于交易的七個(gè)斐波那契回撤水平包括0%、23.6%、38.2%、50%、61.8%、78.6%和100%。50%水平不是一個(gè)正式的斐波那契比率，但它作為平均回撤水平使用。斐波那契回撤的一個(gè)例子是，一只股票上漲了10美元，然后回落至7.64美元；這兩個(gè)價(jià)格之間的差額為2.36美元，表示23.6%的回撤。

什么是斐波那契黃金分割率？

黃金分割率（Golden ratio），是數(shù)學(xué)界中一個(gè)非常重要的常數(shù)，通常以希臘字母φ（phi）來(lái)表示。黃金分割率的數(shù)學(xué)定義是當(dāng)一個(gè)數(shù)列或形狀分割為兩部分，較大部分與整體的比例，等于較小部分與較大部分的比例時(shí)，這個(gè)比例被稱(chēng)為黃金分割率。

在斐波那契數(shù)列中，隨著數(shù)列的延伸，相鄰兩個(gè)數(shù)字的比例逐漸趨近于0.618。而0.618 的倒數(shù)（1/0.618）為1.618，稱(chēng)為黃金比例。

斐波那契回撤如何運(yùn)作？

斐波那契回撤工具是交易者用來(lái)在重大價(jià)格波動(dòng)后識(shí)別潛在支撐和阻力區(qū)域的有用工具。它在價(jià)格圖表上重疊七條水平線，代表關(guān)鍵的回撤水平。這些水平包括0%、50%和100%，分別對(duì)應(yīng)趨勢(shì)的最低點(diǎn)、平均點(diǎn)和最高點(diǎn)，以及來(lái)自斐波那契數(shù)列的其他百分比：23.6%、38.2%、61.8%和78.6%。

為了有效使用斐波那契回撤工具，交易者首先需要選擇一個(gè)特定時(shí)間框架內(nèi)的價(jià)格趨勢(shì)的最高點(diǎn)和最低點(diǎn)。價(jià)格開(kāi)始下跌之前的最高點(diǎn)即為100%水平。類(lèi)似地，價(jià)格開(kāi)始回升之前的最低點(diǎn)則標(biāo)記為0%水平。識(shí)別這些點(diǎn)非常重要，因?yàn)樗鼈冿@示了價(jià)格可能停滯或反轉(zhuǎn)的區(qū)域。

計(jì)算斐波那契回撤是一個(gè)簡(jiǎn)單的過(guò)程。交易者只需要測(cè)量最高點(diǎn)和最低點(diǎn)之間的差距，然后將斐波那契比率應(yīng)用于結(jié)果。例如，如果價(jià)格上漲了100點(diǎn)，達(dá)到200點(diǎn)，然后開(kāi)始回撤，50%的回撤水平將通過(guò)取100點(diǎn)波動(dòng)的50%（50），然后從200的峰值中減去，從而得到150。因此，在這種情況下，50%的回撤為150。

如果價(jià)格上漲（上升趨勢(shì)），回撤水平可以作為支撐。這意味著價(jià)格可能會(huì)回落到這些水平之一，然后再次上漲。另一方面，如果價(jià)格下跌（下降趨勢(shì)），這些水平則可能作為阻力點(diǎn)，賣(mài)方可以將價(jià)格推得更低。

市場(chǎng)情緒也會(huì)影響回撤水平。強(qiáng)勁的趨勢(shì)通常會(huì)產(chǎn)生較小的回撤，通常在23.6%到38.2%之間。然而，較弱的價(jià)格波動(dòng)可能會(huì)徘徊在61.8%到78.6%的范圍內(nèi)。盡管如此，50%和61.8%（黃金比例）通常被認(rèn)為是最重要的。這是因?yàn)樗鼈冏鳛殛P(guān)鍵指標(biāo)，幫助交易者在價(jià)格回到100%回撤水平之前，識(shí)別潛在的反轉(zhuǎn)點(diǎn)，在此時(shí)，交易者可以預(yù)期重大價(jià)格反轉(zhuǎn)。

如何在加密交易中使用斐波那契回撤

盡管斐波那契回撤非常有用，但當(dāng)與其他分析技術(shù)結(jié)合使用時(shí)效果最佳。將其與趨勢(shì)線、成交量指標(biāo)、移動(dòng)平均線或MACD（移動(dòng)平均收斂發(fā)散指標(biāo)）等工具結(jié)合使用，可以幫助交易者獲得更清晰的市場(chǎng)圖景，并做出更明智的決策。如果多個(gè)指標(biāo)的信號(hào)一致，成功交易的機(jī)會(huì)更大。

由于這些水平代表潛在的支撐和阻力區(qū)域，交易者還可以利用它們來(lái)決定交易的入場(chǎng)和退出信號(hào)，并設(shè)置盈利目標(biāo)和止損。例如，當(dāng)加密貨幣的價(jià)格達(dá)到38.2%回撤水平時(shí)，交易者可能會(huì)選擇買(mǎi)入，并在價(jià)格達(dá)到23.6%水平時(shí)賣(mài)出。

正確繪制斐波那契回撤線的最重要步驟是識(shí)別主要的價(jià)格波動(dòng)。如果是在上升趨勢(shì)中，點(diǎn)擊波動(dòng)低點(diǎn)并將光標(biāo)拖至波動(dòng)高點(diǎn)。如果是在下降趨勢(shì)中，則相反，點(diǎn)擊波動(dòng)高點(diǎn)并將其拖至波動(dòng)低點(diǎn)。

什么是斐波那契技術(shù)指標(biāo)？

斐波那契和黃金分割率在金融市場(chǎng)中有著廣泛的技術(shù)分析應(yīng)用，長(zhǎng)被用于外匯交易，股票交易，以及期貨交易中。普遍的斐波那契指標(biāo)包括斐波那契回撤、斐波那契趨勢(shì)擴(kuò)展、斐波那契通道、斐波那契圈等等。

1. 斐波那契回撤怎么看？

斐波那契回撤（Fibonacci retracement）是一種基于斐波那契數(shù)列的技術(shù)分析工具，用于識(shí)別價(jià)格趨勢(shì)中的潛在支撐位和阻力位。

上圖顯示斐波那契回撤在k線圖當(dāng)中的應(yīng)用，我們可以看到斐波那契回撤中有多個(gè)不同的分割線，包括0.236、0.382、0.5、0.618、0.786等等。這些分割線中特定的比例代表著什么？他們又是如何計(jì)算出來(lái)的呢？

• 0.236：代表回測(cè)約23.6%，表示較淺的回調(diào)，通常在強(qiáng)勁的趨勢(shì)中出現(xiàn)。
• 0.382：代表回測(cè)約38.2%，常見(jiàn)的回調(diào)區(qū)域之一，適合關(guān)注可能的支撐或阻力。
• 0.5：代表回測(cè)50%，雖然不是斐波那契數(shù)列中的正式比例，但被廣泛應(yīng)用。
• 0.618：代表回測(cè)約61.8%，是最關(guān)鍵的斐波那契比例，亦被稱(chēng)為黃金分割線/黃金分割率。
• 0.786：代表回測(cè)約78.6%，深度回撤，接近完全回撤的水平，價(jià)格在此反轉(zhuǎn)后可能形成大幅波動(dòng)。

2. 斐波那契趨勢(shì)擴(kuò)展怎么看？

除了斐波那契回撤，另一種最常用的斐波那契指標(biāo)就是斐波那契趨勢(shì)擴(kuò)展（Fibonacci extension）。斐波那契擴(kuò)展是用于預(yù)測(cè)價(jià)格突破某一水平后，下一個(gè)潛在目標(biāo)價(jià)位。

斐波那契趨勢(shì)擴(kuò)張常見(jiàn)的比例包括1、1.272、1.618、2、2.618等等。

3. 其他斐波那契技術(shù)指標(biāo)

除了最常見(jiàn)的斐波那契回撤和斐波那契趨勢(shì)擴(kuò)展以外，其他基于斐波那契的技術(shù)指標(biāo)包括斐波那契通道、斐波那契時(shí)間周期、斐波那契速度阻力扇、斐波那契趨勢(shì)時(shí)間、斐波那契圈、斐波那契螺旋、斐波那契速度阻力弧、斐波那契楔形、傾斜扇形等等。

• 斐波那契通道（Fibonacci channel）：用于建立隨趨勢(shì)運(yùn)行的通道，捕捉價(jià)格可能的波動(dòng)范圍。
• 斐波那契時(shí)間周期（Fibonacci time zone）：用于測(cè)量時(shí)間的變化，預(yù)測(cè)未來(lái)可能的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。
• 斐波那契速度阻力扇（Fibonacci speed resistance fan）：用于顯示趨勢(shì)延續(xù)或回撤中的支撐和阻力。
• 斐波那契趨勢(shì)時(shí)間（Trend-based fibonacci time）：用于長(zhǎng)期趨勢(shì)中標(biāo)記潛在的時(shí)間反轉(zhuǎn)點(diǎn)。
• 斐波那契圈（Fibonacci circles）：將價(jià)格和時(shí)間結(jié)合，用于找尋支撐和阻力的結(jié)構(gòu)。
• 斐波那契螺旋（Fibonacci spiral）：結(jié)合數(shù)列生成的螺旋形狀，用于捕捉市場(chǎng)中具幾何意義的區(qū)域。
• 斐波那契速度阻力?。‵ibonacci speed resistance arcs）：用于識(shí)別價(jià)格運(yùn)動(dòng)的支撐和阻力的弧形區(qū)域。
• 斐波那契楔形（Fibonacci wedge）：用于分析價(jià)格運(yùn)動(dòng)在楔形內(nèi)的行為。
• 傾斜扇形（Pitchfan）：與速度阻力扇相似，但角度是傾斜的。

斐波那契回測(cè)怎么畫(huà)？

僅了解如何使用斐波那契回撤是不夠的，能正確繪制斐波那契回撤線才是關(guān)鍵。這里我們會(huì)以ThinkTrader交易平臺(tái)為例子向大家展示如何在圖表當(dāng)中劃出斐波那契回測(cè)。
用ThinkTrader的原因是其免費(fèi)提供了TradingView的繪圖工具，對(duì)新手交易員來(lái)說(shuō)較為友好。大家可以通過(guò)注冊(cè)ThinkMarkets帳號(hào)后便可免費(fèi)使用ThinkTrader交易平臺(tái)。

1. 打開(kāi)ThinkTrader交易平臺(tái)

在注冊(cè)完ThinkMarksts帳號(hào)后，便可在ThinkMarkets官網(wǎng)的右上方選擇「登錄」，隨后點(diǎn)擊「ThinkTrader網(wǎng)頁(yè)平臺(tái)」。

2. 選擇斐波那契回撤指標(biāo)

在登錄到ThinkTrader網(wǎng)頁(yè)平臺(tái)后，用戶可以在圖表左方選擇「斐波那契回撤」。

想要正確繪制斐波那契回撤，我們必須清晰找出當(dāng)前的市場(chǎng)趨勢(shì)，以及準(zhǔn)確判斷價(jià)格趨勢(shì)的最高點(diǎn)與最低點(diǎn)。

以上圖為例，美元兌瑞士法郎出現(xiàn)了明顯的上升趨勢(shì)。在出現(xiàn)回調(diào)后，我們需要從圖表中迅速找出趨勢(shì)的高低點(diǎn)。因此，我們從9月6日的低點(diǎn)0.8374開(kāi)始繪制，一直到11月22日的高點(diǎn)0.8957。

斐波那契回撤的交易策略

斐波那契回撤在不同的場(chǎng)景中都有著不同的應(yīng)用策略，例如在上升趨勢(shì)和下跌趨勢(shì)中，斐波那契回撤的應(yīng)用略有差別。接下來(lái)，我們?cè)敿?xì)講解斐波那契回撤在不同場(chǎng)景下的應(yīng)用。

1. 上升趨勢(shì)中的斐波那契回撤應(yīng)用

在開(kāi)始使用斐波那契回撤前，我們需要先確認(rèn)圖表中的主要波段。首先，我們從價(jià)格圖表中找出一個(gè)明顯且具有代表性的上漲或下跌趨勢(shì)段，通常是一個(gè)完整的高低波段，例如從一個(gè)明顯的低點(diǎn)拉升到一個(gè)高點(diǎn)，或者從一個(gè)高點(diǎn)下跌至一個(gè)低點(diǎn)。

以上圖為例，恒生指數(shù)（HK50）出現(xiàn)了一個(gè)明顯的上升波段，由16400點(diǎn)上漲至23200點(diǎn)。在圖表中添加了斐波那契回撤后，10月8日到14日期間，恒生指數(shù)在0.382的分割線得到了明顯的支撐。
在跌破了0.382的支撐后，恒生指數(shù)往下試探0.5的支撐位，隨后在0.5的支撐位迅速反彈。
11月12日，恒生指數(shù)在跌破了0.5的支撐后下跌至0.618的重大支撐，隨后迅速反彈至0.5的關(guān)鍵價(jià)位。我們可以看到，恒生指數(shù)在這一波回調(diào)當(dāng)中，斐波那契回撤的分割線展現(xiàn)除了明顯的用處。

2. 下跌趨勢(shì)中的斐波那契回撤應(yīng)用

在下跌趨勢(shì)中使用斐波那契回撤與上升趨勢(shì)相似，但在繪制時(shí)需要由趨勢(shì)的高點(diǎn)開(kāi)始進(jìn)行繪制。

以上圖歐元兌美元為例，歐元兌美元在明顯的下跌趨勢(shì)中出現(xiàn)了反彈，此時(shí)我們需要迅速找出趨勢(shì)的高低點(diǎn)并繪制斐波那契回撤。隨后，我們可以看到，歐元兌美元在反彈至每個(gè)分割線時(shí)都遭到不同程度的阻力。

3. 斐波那契回撤配合移動(dòng)平均線

單純使用斐波那契回撤可能會(huì)出現(xiàn)假信號(hào)，因此許多交易員會(huì)搭配其他指標(biāo)或形態(tài)來(lái)進(jìn)行確認(rèn)，例如配合趨勢(shì)線（Trend line）、移動(dòng)平均線（MA）、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）、平滑異同移動(dòng)平均線（MACD）等等。

以上圖為例，歐元兌美元在反彈至0.236上方后得到了明顯的支撐，同時(shí)移動(dòng)平均線（MA）出現(xiàn)了黃金交叉，表示了短期趨勢(shì)有進(jìn)一步反彈的跡象。此時(shí)交易員可以考慮做多歐元兌美元，并關(guān)注下一個(gè)0.382的阻力位。

斐波那契回撤的優(yōu)勢(shì)與缺點(diǎn)

斐波那契回撤是技術(shù)分析中常用的工具，但它也有一些不足之處。了解斐波那契回撤的優(yōu)勢(shì)和缺點(diǎn)有助于交易員在實(shí)際操作中更好的發(fā)揮其功能。

1. 斐波那契回撤的優(yōu)勢(shì)

• 簡(jiǎn)單直觀，容易上手：斐波那契回撤工具直觀地將價(jià)格分割為支撐價(jià)位和反壓價(jià)位，即使是新手交易員也能輕松使用。
• 多市場(chǎng)適用：斐波那契回撤適用于多種市場(chǎng)，包括股票、外匯、大宗商品、加密貨幣等。
• 與其他技術(shù)指標(biāo)的高度兼容性：斐波那契比例可以與多種技術(shù)分析工具結(jié)合，如移動(dòng)平均線、相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）等，進(jìn)一步提升分析的準(zhǔn)確性。
• 適用于多時(shí)間框架：斐波那契回撤可以應(yīng)用于不同的時(shí)間框架，從分鐘圖到周線圖均有效。這讓交易員能根據(jù)不同的交易風(fēng)格靈活運(yùn)用。

2. 斐波那契回撤的缺點(diǎn)

• 高度主觀性：斐波那契回撤的高點(diǎn)和低點(diǎn)標(biāo)注完全依賴交易員的判斷，這導(dǎo)致不同的交易者可能得出截然不同的回撤比例。
• 過(guò)多水平可能混淆判斷：斐波那契回撤有多個(gè)潛在阻力和支撐位，價(jià)格可能在任一水平反彈或突破，這可能讓新手交易員搞到困惑。
• 過(guò)于依賴歷史數(shù)據(jù)：斐波那契的分析基于過(guò)去的價(jià)格高低點(diǎn)，無(wú)法預(yù)測(cè)未來(lái)價(jià)格的具體方向，需搭配其他分析手段使用。

最佳斐波那契交易策略

斐波那契水平可以應(yīng)用于多種交易策略，包括：

結(jié)合指標(biāo)

如前所述，建議交易者將斐波那契回撤線與其他指標(biāo)（如MACD或隨機(jī)指標(biāo)）配合使用，以增強(qiáng)交易策略。例如，交易者可能會(huì)在MACD顯示交叉信號(hào)并且價(jià)格同時(shí)觸及關(guān)鍵斐波那契水平時(shí)決定進(jìn)入市場(chǎng)。結(jié)合信號(hào)表明趨勢(shì)正在形成，從而增強(qiáng)交易者的信心。

此外，在斐波那契回撤水平上使用相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）或隨機(jī)指標(biāo)等工具，可以幫助交易者發(fā)現(xiàn)買(mǎi)入或賣(mài)出的疲態(tài)，并發(fā)出反轉(zhuǎn)信號(hào)。這些工具有助于交易者判斷某資產(chǎn)是否被過(guò)度購(gòu)買(mǎi)（太多人購(gòu)買(mǎi)該代幣）或過(guò)度出售（太多人賣(mài)出）。因此，當(dāng)RSI或隨機(jī)指標(biāo)顯示某資產(chǎn)在價(jià)格接近斐波那契回撤水平時(shí)被過(guò)度購(gòu)買(mǎi)或出售時(shí)，這可能意味著價(jià)格方向的變化。

支撐和阻力

斐波那契水平還可以幫助確認(rèn)你在之前的高點(diǎn)和低點(diǎn)找到的支撐和阻力水平。當(dāng)斐波那契水平與這些區(qū)域一致時(shí)，它驗(yàn)證了潛在價(jià)格波動(dòng)的有效性。

移動(dòng)平均線

移動(dòng)平均線是一個(gè)常用的交易工具，用于計(jì)算資產(chǎn)在特定時(shí)間段內(nèi)的平均價(jià)格。它隨著新的價(jià)格數(shù)據(jù)不斷更新，從而減少短期價(jià)格波動(dòng)帶來(lái)的噪音，幫助交易者更容易地識(shí)別趨勢(shì)。將移動(dòng)平均線加入斐波那契回撤分析中，可以突出強(qiáng)烈的反轉(zhuǎn)點(diǎn)。例如，如果價(jià)格回撤至50%的斐波那契水平，同時(shí)穿越50日移動(dòng)平均線，這可能表示趨勢(shì)反轉(zhuǎn)的高可能性。

蠟燭圖形態(tài)

在斐波那契水平附近的蠟燭圖形態(tài)也可以提供額外的反轉(zhuǎn)趨勢(shì)確認(rèn)。例如，價(jià)格在61.8%回撤水平上升時(shí)，可能表明價(jià)格將重新開(kāi)始上漲。

此外，斐波那契回撤還作為一個(gè)流行的趨勢(shì)交易工具。實(shí)際上，當(dāng)現(xiàn)有趨勢(shì)中的價(jià)格稍微下降時(shí)，價(jià)格有時(shí)會(huì)在觸及這些回撤水平后反彈。因此，這些線可以幫助交易者識(shí)別反轉(zhuǎn)發(fā)生的可能位置。

使用斐波那契回撤水平的局限性

回撤水平不應(yīng)被視為絕對(duì)的解決方案。即使回撤水平突出顯示了潛在的支撐或阻力區(qū)域，價(jià)格波動(dòng)性如此之大，以至于它們可能在達(dá)到回撤水平后并未停止。因此，建議在使用回撤線時(shí)，結(jié)合其他確認(rèn)信號(hào)。

另一個(gè)問(wèn)題是現(xiàn)如今使用的回撤水平線數(shù)量。由于回撤水平線數(shù)量龐大，價(jià)格反應(yīng)到其中一個(gè)水平的可能性增大。再加上加密市場(chǎng)的波動(dòng)性，交易者通常難以確定在特定時(shí)間點(diǎn)哪個(gè)回撤水平最為相關(guān)。因此，當(dāng)交易失敗時(shí)，交易者很容易對(duì)自己產(chǎn)生懷疑，將損失歸咎于選擇了錯(cuò)誤的斐波那契回撤水平。

結(jié)論

斐波那契回撤水平提供的額外信息使交易者能夠做出更具戰(zhàn)略性的決策。然而，重要的是要注意加密市場(chǎng)的波動(dòng)性。如前所述，斐波那契回撤水平不應(yīng)僅作為確認(rèn)工具使用，特別是當(dāng)你沒(méi)有使用其他指標(biāo)來(lái)支持決策時(shí)。

以上就是腳本之家小編給大家分享的斐波那契回撤是什么意思？斐波那契回撤線的畫(huà)法及使用方法了，希望大家喜歡！