加密貨幣發(fā)展至今15年左右，經(jīng)歷了數(shù)次的牛熊循環(huán)。雖然每次熊市時(shí)都跌的很慘，但一次次創(chuàng)新高的交易人數(shù)與市值也說明它確實(shí)有價(jià)值在，而非水中月、鏡中花。因此，無論是從投資的角度還是避險(xiǎn)的角度來看，加密貨幣已成了大家資產(chǎn)配置中不可缺少的一個(gè)環(huán)節(jié)。

比特幣作為市值最大的加密貨幣之一，其價(jià)格波動更大，市場敏感度更高，因此吸引了不少短線投機(jī)者。他們通過買進(jìn)或賣出比特幣，來參與比特幣價(jià)格的波動并賺取利潤。

然而，要注意的是比特幣市場風(fēng)險(xiǎn)較高，短線操作存在著較大的風(fēng)險(xiǎn)。本文將以比特幣為例，教導(dǎo)大家如何進(jìn)行短線交易，以及其中應(yīng)該注意的參考指標(biāo)。

比特幣短線交易是什么？

比特幣（BTC）短線交易指的是在短時(shí)間內(nèi)買賣加密貨幣，以利用幣價(jià)波動獲利的做法。例如，您以 20000 美元的價(jià)格購買了一定數(shù)量的比特幣，當(dāng)日 BTC價(jià)格上漲了 20050 美元。您賣出（關(guān)閉交易）并獲利。這是一種短線交易（也稱為日間交易）。

然而，長短是個(gè)相對的概念，就向巴菲特曾說，“如果你不喜歡持有一檔股票10年就不要持有它超過10分鐘。”

雖然這是一個(gè)老生常談的概念但多數(shù)人并沒有那么多的耐心，因此大家會習(xí)慣在進(jìn)場后標(biāo)的價(jià)格達(dá)到停損OR停利點(diǎn)的時(shí)候就賣出，而這相對巴菲特來說可能就是所謂的短線交易。但每個(gè)人對停損停利會有不同的時(shí)間設(shè)定，因此本文所指的短線交易是指『當(dāng)沖』或『隔日沖』兩種。

當(dāng)天沖，指的就是當(dāng)天進(jìn)場的標(biāo)的當(dāng)天平倉，由于不留倉位，因此就算使用杠桿投資也不用負(fù)擔(dān)利息，適合以小博大。

隔日沖，指的是今天進(jìn)場明天平倉，由于隔了一天，如果有開杠桿要付『過夜費(fèi)』，較適合價(jià)格波動較大的標(biāo)的。否則價(jià)格平穩(wěn)如一灘死水的話，收益都會被利息吃掉。

什么人適合短線交易？

投資本身有不同的流派，有人是價(jià)值投資、有人則是看準(zhǔn)一些議題或重大消息將發(fā)布的時(shí)間點(diǎn)進(jìn)場布局，也有一些人則是每天尋找盤中買賣盤力竭的時(shí)機(jī)去進(jìn)行當(dāng)沖搶短，每種方式都有人獲利也有人賠錢。

但如果你本金比較少，需要靠周轉(zhuǎn)率提高報(bào)酬率，那短線交易相對來說會是更適合你的選擇。因?yàn)橐粊砟憬灰琢坎淮螅I賣不會造成標(biāo)的價(jià)格大幅波動。二來提高周轉(zhuǎn)率有機(jī)會讓你的總報(bào)酬率快速增加，因此也成了時(shí)下年輕人較喜愛的投資方式。

交易模式比較

加密貨幣（Cryptocurrency）的交易方式分為現(xiàn)貨交易與保證金交易，由于短線交易追求的是短時(shí)間的價(jià)格波動，因此可多可空可杠桿的保證金交易模式比只能單純買賣的現(xiàn)貨交易模式更佳適合短線交易。

例如，你手頭有10,000美金，如果認(rèn)為矽谷銀行（Silicon Valley Bank）倒閉會導(dǎo)致民眾對加密貨幣不信任、比特幣有機(jī)會大漲10%，你用現(xiàn)貨交易買就只能夠獲利10%也就是1000美元，但你用保證金交易可以放大2~10倍，如果一切如預(yù)期發(fā)展你可以因?yàn)楸忍貛派蠞q10%獲利10,000美元也就是100%報(bào)酬，也可以只丟1,000美元進(jìn)去開杠桿，剩下9,000美元伺機(jī)而動。

另一個(gè)例子就是，假設(shè)因某加密貨幣交易所倒閉你預(yù)估未來比特幣會大跌，你手上也是有10,000美金，如果是現(xiàn)貨交易你就只能等跌深看要不要抄底，但保證金交易可以反手做空，只要你的判斷與真實(shí)走勢一致，都可以獲得可觀的獲利。

如何預(yù)測比特幣短期價(jià)格走勢？

和所有金融商品一樣，預(yù)測價(jià)格走勢除了關(guān)注一些市場消息外，我們還會采取各種技術(shù)指標(biāo)作為參考，最常用的包含：移動平均線，RSI指標(biāo)，支撐和壓力，布林通道

移動平均線( 簡稱MA)，是一條根據(jù)過去一段時(shí)間的價(jià)格變化而畫出來的線。短線交易者會用兩條MA來判斷買賣時(shí)機(jī)，分別是MA50與MA200。這里的50和200不是『天』，而是指5分鐘的k棒數(shù)量，也就是每形成1根k棒的時(shí)間是5分鐘。

MA50是用過去50根5分鐘的k棒的收盤價(jià)來計(jì)算的，MA200是用過去200根5分鐘的k棒的收盤價(jià)來計(jì)算的。

當(dāng)MA50上漲突破MA200時(shí)，一般認(rèn)為短期買勢強(qiáng)勁，超越了長期平均價(jià)格，這時(shí)候可以買進(jìn)，這個(gè)交叉我們稱為黃金交叉。

但當(dāng)MA50下跌跌破MA200時(shí)，會認(rèn)為MA200的價(jià)格支撐線被打破，短期賣方力量壓倒了買方，這時(shí)候可以賣出或做空，這種情況叫做死亡交叉。

RSI指標(biāo)

相對強(qiáng)弱指數(shù)（簡稱RSI）是一個(gè)用來衡量價(jià)格漲跌幅度的數(shù)值，介于0-100之間，判斷方式如下表所示，不同的數(shù)值代表不同的市場狀態(tài)。

一般來說，當(dāng)RSI指標(biāo)處于30~70之間時(shí)，市場沒有明顯的趨勢，價(jià)格可能會震蕩。

但是，如果RSI低于30，表示市場超跌，價(jià)格可能會反彈，這時(shí)候可以考慮買進(jìn)。

如果RSI高于70，表示市場超漲，價(jià)格可能會回落，這時(shí)候可以考慮賣出或做空。

支撐和壓力

當(dāng)標(biāo)的價(jià)格在一段時(shí)間內(nèi)，上下波動在一個(gè)范圍內(nèi)，就形成一個(gè)區(qū)間。當(dāng)價(jià)格上漲到某個(gè)價(jià)位就開始遇到賣壓下跌，但跌到某個(gè)價(jià)格后又有買盤進(jìn)場支撐住，我們價(jià)格區(qū)間的上方叫做壓力區(qū)，價(jià)格區(qū)間的下方稱為支撐區(qū)。

投資人可以在區(qū)間內(nèi)來回操作，買低賣高，但要特別注意區(qū)間的變化。如果價(jià)格突破了壓力區(qū)，可能意味著買方占優(yōu)勢，價(jià)格會持續(xù)上漲，這時(shí)候可以跟隨趨勢買進(jìn)。如果價(jià)格跌破了支撐區(qū)，可能意味著賣方占優(yōu)勢，價(jià)格會持續(xù)下跌，這時(shí)候可以及時(shí)賣出或做空。

布林通道

布林通道被用來衡量價(jià)格波動范圍，由一條中間線和兩條上下緣線組成。中間線是價(jià)格的平均值，上下緣線是根據(jù)價(jià)格的標(biāo)準(zhǔn)差來計(jì)算的

基于標(biāo)的價(jià)格長期來看，價(jià)格會呈現(xiàn)常態(tài)分布走勢，也就是有95%的機(jī)率標(biāo)的價(jià)格會落在2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差之內(nèi)!

因此，當(dāng)價(jià)格突破+-2個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差形成的區(qū)間就屬于小蓋率事件，這個(gè)時(shí)候進(jìn)行反向操作勝率很高。當(dāng)價(jià)格跌破布林通道下緣時(shí)建議做多，上漲超過布琳通到上緣時(shí)建議賣出或放空。

上述幾個(gè)指標(biāo)可以協(xié)助投資人做買進(jìn)或賣出的判斷，但要特別注意的是，所有的分析指標(biāo)都只是提高勝率，建議不要只使用『單一指標(biāo)』，要多個(gè)指標(biāo)一起使用。另外還要參考市場消息，才能常為市場上的贏家。

比特幣合約短線技巧

比特幣合約短線交易技巧包括：技術(shù)分析、風(fēng)險(xiǎn)管理、資金管理、情緒控制、市場觀察、耐心和紀(jì)律、心態(tài)和紀(jì)律。

如何進(jìn)行短線交易？

短線交易是一種快速而頻繁的交易策略，旨在在短時(shí)間內(nèi)獲取微利。在比特幣合約短線交易中，交易者利用波動性來獲取利潤，持有倉位的時(shí)間通常不超過一天。

短線交易技巧

1. 技術(shù)分析:

使用圖表模式識別潛在的交易機(jī)會，例如震蕩三角形和雙頂形態(tài)。

利用技術(shù)指標(biāo)，如移動平均線和相對強(qiáng)度指數(shù) (RSI)，確認(rèn)趨勢和超買/超賣情況。

2. 風(fēng)險(xiǎn)管理：

設(shè)置止損和止盈單以限制損失和保護(hù)利潤。

使用杠桿時(shí)要謹(jǐn)慎，因?yàn)楦吒軛U會放大收益和損失。

3. 資金管理:

分配合理的交易資金，避免過度交易。

使用資金管理技術(shù)，例如頭寸規(guī)?；?，來管理風(fēng)險(xiǎn)。

4. 情緒控制：

保持冷靜和紀(jì)律，避免情緒化交易。

根據(jù)交易計(jì)劃執(zhí)行交易，而不是被貪婪或恐懼驅(qū)動。

5. 市場觀察：

關(guān)注新聞和公告，了解可能影響比特幣價(jià)格的事件。

關(guān)注社交媒體和社區(qū)論壇，了解市場情緒。

6. 耐心和紀(jì)律：

耐心等待合適的交易機(jī)會，不要急于入場。

嚴(yán)格執(zhí)行交易計(jì)劃，避免沖動交易。

7. 心態(tài)和紀(jì)律：

保持積極的心態(tài)，相信你的策略。

持續(xù)學(xué)習(xí)和改進(jìn)你的交易技能。

到此這篇關(guān)于如何有效進(jìn)行比特幣短線交易？淺談短線策略及實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)分享的文章就介紹到這了,更多相關(guān)比特幣短線交易實(shí)戰(zhàn)分享內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！