關鍵要點

• 萬圣節(jié)交易策略表明，市場從10月下旬到次年4月的表現(xiàn)要好于5月至10月期間，尤其是11月至次年4月。在股市方面，這種模式在許多國家都有充分的記錄。
• 加密貨幣市場存在季節(jié)性（例如“Uptober”），但證據(jù)并不充分，且不如股票市場可靠。請將其視為參考，而非保證。
• 2025年是一個很好的提醒：10月份比特幣或山寨幣的漲幅并非直線上升，就像冬季的股票價格一樣。即使在“牛市”月份，也要做好應對波動的準備。
• 如果您想要一個市場時機策略，請使用明確的交易規(guī)則、風險限制和過濾器（如趨勢或波動性），而不是僅僅依賴日歷日期。
• 2025 年的簡單計劃：在 10 月下旬/11 月初左右擴大規(guī)模，使用止損，將部分利潤轉(zhuǎn)化為實力，并設置基于日歷的審查（例如，新年和 4 月底）。
• 萬圣節(jié)策略的起源可以追溯到倫敦的一句古老諺語“五月賣出然后離開”，現(xiàn)代金融研究對此進行了研究，華爾街日報等媒體也對此進行了討論。

萬圣節(jié)策略是什么？

在傳統(tǒng)市場中，萬圣節(jié)策略很簡單：從萬圣節(jié)前后到春季持有股票，從五月到十月減少持有股票。

它源于一句諺語“五月賣出，然后離開”。研究表明，在許多國家和較長時期內(nèi)，11月至4月期間的平均回報率更高。這就是其背后的基本市場時機策略。

這種模式與市場表現(xiàn)往往在深秋至春季表現(xiàn)強勁，而在夏季表現(xiàn)疲軟的觀點相關。文章還指出，一些研究和長期測試正在檢驗萬圣節(jié)策略在實踐中是否有效。

其學術根源深厚。斯文·布曼 (Sven Bouman) 和本·雅各布森 (Ben Jacobsen) 發(fā)表在《美國經(jīng)濟評論》上的論文《萬圣節(jié)指標：‘五月拋售’：另一個謎題》探討了季節(jié)性投資策略。論文記錄了在所研究的37個市場中，有36個市場，股票等資產(chǎn)類別的冬季回報率通常高于夏季。這是金融領域較為知名的日歷異?，F(xiàn)象之一。

萬圣節(jié)效應期間山寨幣的表現(xiàn)

加密貨幣交易不間斷。不像股票那樣有“交易日”。這使得日歷傳說變得棘手。不過，市場有自己的季節(jié)性俚語。“ Uptober ”是最常見的說法之一，它認為10月和11月對比特幣以及許多山??寨幣來說往往是強勁的。

“萬圣節(jié)策略”這個綽號反映了歷史趨勢，尤其是在股市，十月和十一月通常會帶來強勁的股票回報。然而，平均值并不能保證盈利，正如2025年的情況一樣，盡管比特幣此前有所上漲，但十月卻創(chuàng)下了十年來最疲軟的記錄。這一異常現(xiàn)象凸顯了季節(jié)性平均值可以塑造預期，但并不能決定市場表現(xiàn)。研究表明，雖然可以觀察到季節(jié)性效應，但這種效應會隨著時間的推移而減弱，這使得基于日歷的策略變得不那么可靠。月初效應在股票市場中更為穩(wěn)定，這與加密貨幣交易的不可預測性形成了鮮明對比。

2025年萬圣節(jié)最佳加密貨幣交易策略

你無法控制模式，但你可以控制你的計劃。以下是一些實用且盈利的機械交易理念，值得考慮，并非因為日期神奇，而是因為規(guī)則可以減輕壓力，并在你擁有真正優(yōu)勢時幫助你超越市場。

1.采用兩步進入（10月下旬→11月中旬）

• 原因：了解季節(jié)性趨勢有助于制定更明智的投資策略。這樣可以避免在某一天全押。如果11月初和第四季度初出現(xiàn)任何下跌勢頭，你也能抓住機會。
• 如何：10 月 28 日至 11 月 2 日期間買入三分之一到二分之一，如果信號仍然看漲，則在 11 月 12 日至 15 日期間買入剩余部分，與 11 月至 4 月的歷史股票趨勢一致。
• 添加篩選條件：僅當BTC高于其 100 日移動平均線或您偏好的趨勢信號時才入場。否則，請等待。這能確保您的市場時機把握得當。
• 提示：提前設置限價單，這樣情緒就不會左右局面，尤其是在波動時期購買股票時。

2.將日歷與趨勢過濾器配對

• 原因：季節(jié)性并非決定性因素。簡單的移動平均線或突破規(guī)則可以防止你在弱勢盤中強行交易。
• 如何：對于每個 alt：如果價格高于 100 天或 200 天 SMA，您可以持有或添加；如果價格下跌，則削減或退出。
• 成果：更少的錯誤嘗試可以提升您的投資策略的有效性。投入更多時間。

3.三分之一獲利

• 原因：第四季度/第一季度的反彈可能很快，然后就會消退。緩慢鎖定收益是一個好習慣。
• 方法：以+20-30%的幅度持有三分之一，以+50-60%的幅度持有另一部分，其余部分則跟隨持有。價格上漲時，止損點會隨之上升。
• 注意：如果硬幣爆炸了，那很好，你仍然在場。如果它嘶嘶作響，你就贏了。

4.對沖籃子

• 原因：山寨幣波動較大。少量BTC或穩(wěn)定幣對沖可以減輕壓力。
• 方法：保留 15-30% 的 BTC/ETH 或類似現(xiàn)金的穩(wěn)定幣，以便在下跌時重新平衡。
• 可選：考慮納入利用季節(jié)性趨勢的投資策略。如果您清楚自己在做什么，可以謹慎使用期權或永續(xù)期權。如果您不了解，請?zhí)^。

5.更智能地旋轉(zhuǎn)，而不是更快

• 原因：追逐每一次上漲都會消耗大量資金。
• 如何：重點關注 5-10 個具有明確催化劑（網(wǎng)絡升級、重大上市、強勁的鏈上活動）的個股。使用觀察列表并避免過度交易。

6.制定簡單的規(guī)則表（并嚴格遵守）

這些交易規(guī)則讓你保持誠實：

• 最多 10-12 個位置。
• 每個倉位的最大風險為 2-3%（基于止損）。
• 僅增加 50-100 天移動平均線的強度或干凈回調(diào)。
• 迅速剔除虧損者；不要盲目地“降低平均水平”。
• 每周回顧：周日晚上的進入、退出和風險清單。

7.尊重回撤

• 現(xiàn)實情況是：即使是“好月份”，也可能在幾天內(nèi)下跌10-30%。調(diào)整倉位，避免一周的糟糕表現(xiàn)毀掉你的季度業(yè)績。
• 強制停止：如果您的投資組合從局部峰值下跌 12-15%，請退后一步，減少風險敞口，然后重新設置。

8.假期和月底附近重新平衡

• 原因：流動性和流量在節(jié)假日和月末可能會發(fā)生變化。這是整理賬簿的好時機。
• 如何：使用日歷 ping 來修剪延長的獲勝者并添加仍然適合您的計劃的設置。
• 背景：股市月初效應導致收益集中在月末和月初；加密貨幣有時可以呼應它，但不要依賴它。

9.準備好“夏季戰(zhàn)術手冊”

如果冬春之交的時機到來，明年你就會面臨一個經(jīng)典問題：5月賣出減倉，還是繼續(xù)持有？現(xiàn)在就為這兩種結(jié)果做好計劃吧。

• 如果 5 月份勢頭依然強勁：追蹤止損，保留贏家，讓價格而不是日歷迫使你出局。
• 如果到5月份動能減弱：換手BTC、穩(wěn)定型股票或低貝塔值股票。歷史上，許多股票投資者從5月份開始轉(zhuǎn)向防御性資產(chǎn)類別以降低風險；在加密貨幣領域，你也可以效仿這種做法，提高投資質(zhì)量。

10.保持洞察力

• 萬圣節(jié)策略課背后的含義不是“日期是神奇的”，而是“市場可以有模式，但趨勢和風險管理更重要。”
• 使用日歷安排評審。使用價格來做決定。

專業(yè)提示：制定一份一頁紙的計劃，您可以在手機上閱讀，包括入場點、出場點、規(guī)模以及“不采取任何行動”的規(guī)則。當市場波動來襲時，這份計劃表就是您的支柱。

萬圣節(jié)后你應該持有還是出售山寨幣？

沒有唯一正確的答案。這里有一個簡單的決策樹，你可以每年重復使用：

• 市場會持續(xù)上漲到十一月嗎？
• 如果BTC和你的山寨幣籃子價格高于關鍵移動平均線，且交易量健康，那么持有到第四季度末通常是合理的。從歷史上看，比特幣在十一月的市場表現(xiàn)平均強勁，盡管并非每年都如此。
• 你的風險控制措施是怎樣的？
• 如果你持有大量未實現(xiàn)收益，止損點又很緊，那么可以獲利了結(jié)，減輕壓力。保住盈利。
• 未來有什么重大催化劑嗎？
• 協(xié)議發(fā)布、ETF 或上市消息，或者宏觀事件，都可能支撐或扼殺市場走勢。請根據(jù)這些日期調(diào)整倉位。
• 十月你過得怎么樣？
• 如果到萬圣節(jié)那周你資金已經(jīng)透支，別因為“日歷上這么說”就強行交易。降低風險，等待更清晰的信號，然后重建。

記住，經(jīng)典的股票投資格言是“五月賣出，然后離開”。有些年份，這股勢頭強勁；而有些年份，持續(xù)投資反而會擊敗市場時機?！度A爾街日報》和其他媒體指出，這種優(yōu)勢可能集中在某些周期（例如美國總統(tǒng)任期的第三年），而在其他周期則會逐漸減弱。別讓押韻的套路跑贏你的投資。

一個簡短的起源故事

萬圣節(jié)策略的起源可以追溯到倫敦的投資文化。早在現(xiàn)代量化研究之前，“五月賣出，然后離開”就出現(xiàn)在報紙和交易傳說中。Bouman & Jacobsen 在金融學術界推廣了這一策略，并在多個市場對其進行了衡量。幾十年來，包括《華爾街日報》在內(nèi)的金融媒體一直在反復探討這一策略，爭論它何時站得住腳，何時站不住腳。

為什么會發(fā)生這種情況？

支持者指出，秋季假期、機構(gòu)活動減少以及現(xiàn)金流回升是導致股市上漲的原因。股市也存在“月初效應”，即收益集中在月末和月初，而月初的兩個交易日可能會異常強勁。加密貨幣市場是全天候且全球性的，因此這些節(jié)奏并不完全一致，這也是結(jié)果不一致的原因之一。

限制和地雷

• 異常疲勞：一旦廣為人知，邊緣就會縮小。
• 宏觀因素勝過日歷：經(jīng)濟衰退、政策沖擊和流動性緊縮可能會淹沒任何季節(jié)性優(yōu)勢。
• 樣本規(guī)模：加密貨幣的現(xiàn)代周期與股票相比較短。一兩年的波動就足以扭曲歷史股票表現(xiàn)的平均值。
• 執(zhí)行成本：進出都有滑點、價差和稅費。

將傳說變成計劃

如果您仍然想在萬圣節(jié)前后制定交易策略，請使其基于規(guī)則：

• 使用日歷窗口（10 月下旬 → 4 月底）。
• 添加趨勢過濾器（MA 或突破）。
• 預先定義風險（每筆交易的最大損失、最大投資組合縮水）。
• 設置獲利目標和追蹤止損。
• 安排審查（新年、四月底）以評估您的投資策略的表現(xiàn)。

這就是你如何將一個故事轉(zhuǎn)化為盈利的機械交易，不是因為日期特殊，而是因為你的流程特殊。如果你的信號與日歷不符，那就在5月賣出，只有價格走勢證實了這一點才買入。如果6月或7月持續(xù)走強，那就順勢而為。如果2月出現(xiàn)疲軟，那就盡早退出。這就是制定有效投資策略交易規(guī)則的意義所在。

最后的話

萬圣節(jié)指標是金融領域經(jīng)典的市場異常現(xiàn)象之一，尤其因其對冬季月份股價的影響而引人注目。數(shù)十年的股市數(shù)據(jù)表明，冬季月份往往是贏家，這佐證了萬圣節(jié)指標的有效性。在加密貨幣領域，它更像是一種推動力，而非一張地圖。應將其視為日歷簽到，而非強制要求。將其與趨勢、風險控制和簡單的策略相結(jié)合。如果它能提升紀律性，并幫助你應對第四季度和第一季度的走勢，那就保留它。如果不能，就放棄它。策略應該為你服務，而不是反過來。

常見問題解答

萬圣節(jié)攻略是什么？

這是一種市場時機策略，從萬圣節(jié)前后到次年4月持有風險資產(chǎn)，并從5月到10月（或5月到10月）減少敞口或進行防御性輪換。股票研究發(fā)現(xiàn)，冬季的回報通常優(yōu)于夏季。在加密貨幣領域，應將其視為一種溫和趨勢，而非規(guī)則。

萬圣節(jié)期間哪種加密貨幣會上漲？

沒有穩(wěn)操勝券的投資者。很多時候，比特幣領先，大盤股緊隨其后；而另一些時候，小盤股則在短線上漲中表現(xiàn)更強勁。媒體和研究經(jīng)常引用比特幣10月/11月的平均強勁回報，但2025年的前景清晰地表明，平均回報并非保證。制定計劃：趨勢篩選、分階段入場和預設止損，以增強您的投資策略。

加密貨幣中的萬圣節(jié)效應是什么？

“萬圣節(jié)效應”一詞源于股市，指的是從十月下旬到春季的回報可能比夏季更好。硬幣市場中，某些月份的回報往往比其他月份更好，但最近的學術研究表明，相關證據(jù)并不一致，而且會隨著時間的推移而變化，尤其是在考慮冬季月份的投資策略時。應將其視為市場趨勢的線索，用于進行測試和評估，而非將其視為定律。

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